中银中证 800 指数型发起式证券投资基金清理
禀报
基金管理东谈主：中银基金管理有限公司
基金托管东谈主：中信银行股份有限公司
清理禀报出具日：2025 年 1 月 24 日
清理禀报公告日：2025 年 2 月 13 日
一、 抨击教唆
中银中证 800 指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）由中银中证
易型绽放式指数证券投资基金发起式聚合基金经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可20213445 号文注册召募。根据《中银中证 800 交
易型绽放式指数证券投资基金发起式聚合基金基金契约》的商定，如目的 ETF
圮绝上市或目的 ETF 基金契约圮绝，则可在履行稳妥体式后由投资于目的 ETF
的聚合基金变更为凯旋投资该主见指数的指数基金，无需召开基金份额执有东谈主大
会，本基金的基金契约于 2022 年 10 月 10 日认真成效。本基金的基金管理东谈主为
中银基金管理有限公司（以下简称“基金管理东谈主”或“本基金管理东谈主”），基金托管
东谈主为中信银行股份有限公司（以下简称“基金托管东谈主”）。
根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作管理
办法》和《中银中证 800 指数型发起式证券投资基金基金契约》
（以下简称“《基
《中银中证 800 交游型绽放式指数证券投
金契约》”或“基金契约”）的计算章程，
资基金发起式聚合基金基金契约》成效之日起三年后的年度对应日，若基金钞票
净值低于 2 亿元的，《基金契约》自动圮绝，不得通过召开基金份额执有东谈主大会
的方式络续。
《中银中证 800 交游型绽放式指数证券投资基金发起式聚合基金基金契约》
成效之日起三年后的年度对应日为 2024 年 12 月 7 日。松手 2024 年 12 月 7 日，
本基金钞票净值低于 2 亿元。为珍重基金份额执有东谈主利益，根据基金契约商定，
本基金中意基金契约圮绝条件，已于 2024 年 12 月 14 日参加基金财产清理体式。
本基金基金契约圮绝及基金财产清理安排详见 2024 年 12 月 9 日刊登在证监
会章程报刊和基金管理东谈主网站（www.bocim.com）的《中银基金管理有限公司对于
中银中证 800 指数型发起式证券投资基金基金契约圮绝及基金财产清理的公
告》。
本基金本次清理技术为 2024 年 12 月 14 日至 2024 年 12 月 27 日，由基金管
理东谈主、基金托管东谈主、安永华明管帐师事务所（稀薄芜俚结伙）、上海市通力讼师
事务所于 2024 年 12 月 14 日构成基金财产清理小组履行基金财产清理体式，并
由安永华明管帐师事务所（稀薄芜俚结伙）对清理禀报进行审计，上海市通力律
师事务所对清理禀报出具法律观念。
二、 基金随机
中证 800 指数型发起式；A 类基金份额代码：014226，C 类基金份额代码：014227）
数证券投资基金发起式聚合基金基金契约》成效日为 2021 年 12 月 7 日）
偏离度和追踪特地最小化。在宽泛市集情况下，本基金力求净值增长率与事迹比
较基准之间的日均追踪偏离度不跨越 0.35%，年追踪特地不跨越 4%。
少许投资于其他股票(包括创业板偏激他中国证监会允许基金投资的股票)、存托
左证、股指期货、股票期权、债券(包括国债、所在政府债、金融债、企业债、
公司债、公树立行的次级债、可退换债券(含分歧交游可转债的纯债部分)、可交
换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券)、钞票撑执证券、
债券回购、银行入款、货币市集用具、同行存单、现款，以及法律规定或中国证
监会允许基金投资的其他金融用具(但须合乎中国证监会的计算章程)。
本基金将根据法律规定的章程参与转融通证券出借及融资业务。
如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳妥
体式后，不错将其纳入投资边界。
本基金投资于主见指数成份股和备选成份股的钞票比例不低于基金钞票净
值的 90%；投资于主见指数的成份股偏激备选成份股的比例不低于非现款基金资
产的 80%，每个交游日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交游保证金
后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，现款不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律规定或中国证监会允许，基金管理东谈主在履行稳妥体式后，不错疗养上
述投资品种的投资比例。
资策略、股指期货投资策略、钞票撑执证券投资策略、股票期权投资策略、参与
融资及转融通证券出借业务策略、存托左证投资策略。
本基金的主见指数为中证 800 指数。
本基金事迹相比基准为主见指数收益率×95%+银行东谈主民币活期入款利率
（税后）×5%。
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、债券
型基金与货币市集基金。本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要选择满盈
复制策略，追踪中证 800 指数，其风险收益特征与主见指数所表征的市集组合的
风险收益特征一样。
三、 基金运作情况详细
中银中证 800 指数型发起式证券投资基金由中银中证 800 交游型绽放式指数
证券投资基金发起式聚合基金转型而来。
中银中证 800 交游型绽放式指数证券投资基金发起式聚合基金经 2021 年 11
月 1 日中国证券监督管理委员会证监许可20213445 号文准予召募注册，自 2021
年 11 月 22 日至 2021 年 12 月 2 日历间向全社会公开召募。召募灵验认购总户数
为 318 户， 召募资金偏激产 生的利息共计 10,967,932.20 元，折合 基金 份额
后，于 2021 年 12 月 7 日获书面阐述，《中银中证 800 交游型绽放式指数证券投
资基金发起式聚合基金基金契约》自该日起认真成效。
圮绝条目。根据《中银中证 800 交游型绽放式指数证券投资基金发起式聚合基金
基金契约》的商定，如目的 ETF 圮绝上市或目的 ETF 基金契约圮绝，则可在履
行稳妥体式后由投资于目的 ETF 的聚合基金变更为凯旋投资该主见指数的指数
基金，无需召开基金份额执有东谈主大会。基金的投资目的、投资边界、投资策略、
基金用度计提次序、估值对象以及估值次序等计算执行也将作相应修改。
中银中证 800 交游型绽放式指数证券投资基金发起式聚合基金于中银中证
起式证券投资基金。自 2022 年 10 月 10 日，中银中证 800 交游型绽放式指数证
券投资基金发起式聚合基金变更为中银中证 800 指数型发起式证券投资基金，
《中银中证 800 指数型发起式证券投资基金基金契约》自该日起成效。
根据《中银基金管理有限公司对于中银中证 800 指数型发起式证券投资基金
基金契约圮绝及基金财产清理的公告》，自 2024 年 12 月 14 日起，本基金参加清
算体式，住手办理申购、赎回、退换及按时定额投资等业务。本基金参加清理程
序后，住手收取基金管理费、基金托管费、销售管事费等用度。
四、 财务管帐禀报
管帐主体：中银中证 800 指数型发起式证券投资基金
本期末 2024 年 12 月 13 日（基金终末运
形态
作日）
钞票：
银行入款 244,790.31
结算备付金 2,340.82
存出保证金 1,185.99
交游性金融钞票 10,517,129.70
钞票统统 10,765,446.82
欠债：
应酬清理款 0.01
应酬赎回款 102,340.20
应酬管理东谈主酬金 2,192.24
应酬托管费 243.57
应酬销售管事费 466.33
其他欠债 1,316.41
欠债统统 106,558.76
扫数者权利：
实收资金 11,739,788.67
未分派利润 -1,080,900.61
扫数者权利统统 10,658,888.06
欠债和扫数者权利统统 10,765,446.82
注：本基金终末运作日 2024 年 12 月 13 日，终末运作日基金份额总和
份；C 类基金份额净值为 0.8982 元，基金份额 1,258,983.93 份。
五、 清盘事项讲解
根据《基金契约》 “《中银中证 800 交游型
“第五部分 基金的存续”的商定：
绽放式指数证券投资基金发起式聚合基金基金契约》成效之日起三年后的年度对
应日，若基金钞票净值低于 2 亿元的，《基金契约》自动圮绝，不得通过召开基
金份额执有东谈主大会的方式络续。若届时的法律规定或中国证监会章程发生变化，
上述圮绝章程被取消、更变或补充时，则本基金不错参照届时灵验的法律规定或
中国证监会章程践诺。”
《中银中证 800 交游型绽放式指数证券投资基金发起式聚合基金基金契约》
成效之日起三年后的年度对应日为 2024 年 12 月 7 日。松手 2024 年 12 月 7 日，
本基金钞票净值低于 2 亿元。为珍重基金份额执有东谈主利益，根据基金契约商定，
本基金管理东谈主应当圮绝《基金契约》，并按照《基金契约》的商定体式进行清理，
不需要召开基金份额执有东谈主大会。
根据《中银基金管理有限公司对于中银中证 800 指数型发起式证券投资基金
基金契约圮绝及基金财产清理的公告》，自 2024 年 12 月 14 日起，本基金参加清
算体式。故本基金清理肇始日为 2024 年 12 月 14 日。
本基金的清理报表是在非执续谋略的前提下参考《企业管帐准则》及《钞票
管理居品计算管帐处理章程》的计算章程编制的。自本基金圮绝日起，钞票欠债
按清理价钱计价。由于禀报性质所致，本清理报表为松手本基金圮绝日的钞票负
债表，并无相比技术的计算数据列示。
六、 清理情况
自 2024 年 12 月 14 日至 2024 年 12 月 27 日止的清理技术，本基金基金财产
清理小组对本基金的钞票、欠债进行本次清理，一王人清理职责按清理原则和清理
手续进行。
由于本基金松手 2024 年 12 月 27 日(清理结束日) 尚执有因法律规定、计算
监管策略原因无法卖出的股票，导致部分钞票尚未变现，故需进行二次清理。本
基金将于上述未变现钞票一王人变现后参加二次清理体式，并将清理后的一王人剩余
财产扣除基金财产清理用度、缴征税款并反璧债务后，按基金份额执有东谈主执有的
基金份额比例进行二次分派。
基金钞票治理、欠债反璧及基金净钞票分派情况如下：
清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理经过中发生的扫数合
理用度，根据基金契约的章程，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中
支付。
（1）本基金终末运作日银行入款为东谈主民币 244,790.31 元，其中托管户入款
为东谈主民币 244,369.97 元，银行入款应计利息为东谈主民币 420.34 元。松手本次清理
结束日 2024 年 12 月 27 日，银行入款为东谈主民币 10,454,828.77 元。
（2）本基金终末运作日结算备付金为东谈主民币 2,340.82 元，其中结算备付金
本金为东谈主民币 2,315.74 元，结算备付金应计利息为东谈主民币 25.08 元。松手本次清
算结束日 2024 年 12 月 27 日，结算备付金为东谈主民币 2,316.34 元。
（3）本基金终末运作日存出保证金为东谈主民币 1,185.99 元，其中存出保证金
本金为东谈主民币 1,181.37 元，存出保证金应计利息为东谈主民币 4.62 元。松手本次清
算结束日 2024 年 12 月 27 日，存出保证金为东谈主民币 1,181.67 元。
（4）于 2024 年 12 月 13 日（基金终末运作日），本基金执有的交游性金融
钞票为股票及债券。其中债券市值为 710,480.80 元，已于 2024 年 12 月 18 日（含）
前卖出，收回金额统统为东谈主民币 710,680.86 元；股票市值为东谈主民币 9,806,648.90
元，其中因法律规定、计算监管策略原因，尚未卖出的股票执仓明细如下：
股票代码 股票称呼 执仓数目 终末运作日市值
松手本次清理期结束日（2024 年 12 月 27 日），本基金仍执有因法律规定、
计算监管策略原因尚未卖出的股票，故需进行二次清理。本基金将于上述未变现
钞票一王人变现后参加二次清理体式，并将清理后的一王人剩余财产扣除基金财产清
算用度、缴征税款并反璧债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行二
次分派。
（1）本基金终末运作日应酬赎回款 102,340.20 元，应酬赎回费 2.27 元，已
于 2024 年 12 月 16 日支付。
（2）本基金终末运作日已计提的应酬管理东谈主酬金东谈主民币 2,192.24 元、应酬
托管费东谈主民币 243.57 元、应酬 C 类基金份额销售管事费 466.33 元，已于 2024
年 12 月 17 日支付。
（3）本基金终末运作日已计提的应酬交游用度东谈主民币 1,155.64 元，已于 2024
年 12 月 20 日支付；本基金终末运作日的其他应酬款东谈主民币 158.50 元，为预提
的松手运作圮绝日的银行汇划费，将于本次清理期后支付。
（4）本基金终末运作日应酬交游所证券清理款东谈主民币 0.01 元，已于 2024
年 12 月 16 日支付。
（5）自 2024 年 12 月 14 日本基金参加清理期至清理结束日（2024 年 12 月
民币 10,000.00 元，其中清理讼师费已于 2024 年 12 月 24 日支付，清理审计费已
于 2024 年 12 月 24 日）支付。
自 2024 年 12 月 14 日
至 2024 年 12 月 27 日
形态 止清理技术
金额（单元：东谈主民币元）
一、收益
利息收入（注 1） 936.99
交游性金融钞票公允价值变动损益 -413,625.49
交游性金融钞票投资收益 336,217.65
其他业务收入 -
收益小计 -76,470.85
二、用度
用度小计 20,000.03
三、清理技术净收益 -96,470.88
注 1：利息收入系以面前适用的利率预预计提的自 2024 年 12 月 14 日至 2024
年 12 月 27 日止清理技术的银行入款利息、存出保证金利息、结算备付金利息、
申购款利息。
注 2：本基金清理技术的审计费、讼师费、执有存托左证的存托管事费和银
行汇划费（如有）由基金财产承担。
形态 金额（单元：东谈主民币元）
一、终末运作日 2024 年 12 月 13
日基金净钞票
加：清理技术净收益 -96,470.88
加：清理技术支付申购、赎回款
-20,615.90
轧差
二、清理结束日（2024 年 12 月
减：未变现钞票（清理结束日） 83,633.00
三、可供分派净钞票 10,458,168.28
钞票治理及欠债反璧后，本基金于 2024 年 12 月 27 日剩余财产为东谈主民币
根据本基金的基金契约商定，依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后
的一王人剩余钞票扣除基金财产清理用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基
金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分派。由于本基金松手清理期结束日
（2024 年 12 月 27 日）尚执有因法律规定、计算监管策略原因无法卖出的股票，
故需进行二次清理。本基金将于未变现钞票一王人变现后参加二次清理体式，并将
清理后的一王人剩余财产扣除基金财产清理用度、缴征税款并反璧债务后，按基金
份额执有东谈主执有的基金份额比例进行二次分派。
清理肇始日 2024 年 12 月 14 日至清理款划出日前一日的入款利息、结算备
付金、存出保证金利息亦属基金份额执有东谈主扫数，产生的各样划付手续费由基金
份额执有东谈主承担。该部分利息以及未到账的结算备付金、存出保证金将由基金管
理东谈主以自有资金垫付。基金管理东谈主垫付资金到账日起繁殖的利息归基金管理东谈主所
有。
清理禀报还是基金托管东谈主复核，在料理帐师事务所审计、讼师事务所出具法
律观念书后，报中国证监会备案并向基金份额执有东谈主公告。
七、备查文献
（1）中银中证 800 指数型发起式证券投资基金清理审计禀报
（2）上海市通力讼师事务所对于《中银中证 800 指数型发起式证券投资基
金清理禀报》的法律观念
基金管理东谈主的办公形势。
投资者可在贸易时代内至基金管理东谈主的办公形势免费查阅。
中银中证 800 指数型发起式证券投资基金基金财产清理小组
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